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戰略風(feng)險

主責部(bu)門

配合(he)部(bu)門

1、國內外宏觀經濟政策以及經濟運行情(qing)況、本(ben)行業狀況、國家產業政策；
2、科技進步、技術創新的有關(guan)內容；
3、市場對(dui)能源集團產品或(huo)服務的(de)需求；
4、與(yu)戰略合作(zuo)伙伴(ban)的(de)關系(xi)，未來尋求戰略合作(zuo)伙伴(ban)的(de)可(ke)能性；
5、能源集團主要(yao)客(ke)戶(hu)、供應(ying)商及競爭對(dui)手的有關情況；
6、與主要競爭對手(shou)相比，能(neng)源(yuan)集團的(de)實(shi)力與差(cha)距；
7、能源集團發展戰略和規劃(hua)(hua)、投融(rong)資計(ji)劃(hua)(hua)、年度經營目標(biao)、經營戰略，以(yi)及編制(zhi)這些(xie)戰略、規劃(hua)(hua)、計(ji)劃(hua)(hua)、目標(biao)的有關依據；

8、對外投融資流(liu)程中(zhong)曾發生(sheng)或易發生(sheng)錯誤的業務流(liu)程或環節。

財(cai)務風(feng)險(xian)

主責部門

配(pei)合部門

1、負(fu)債(zhai)、或有負(fu)債(zhai)、負(fu)債(zhai)率、償債(zhai)能力；
2、現(xian)金流(liu)、應收(shou)賬款(kuan)及其占(zhan)銷售(shou)收(shou)入的比(bi)重、資金周(zhou)轉率；
3、產品存貨及其(qi)占(zhan)(zhan)銷售成本(ben)的比重、應(ying)付(fu)賬(zhang)款(kuan)及其(qi)占(zhan)(zhan)購貨額的比重；
4、制造成本和管(guan)理費用、財務(wu)費用、營業費用；
5、盈利能力；
6、成本(ben)核算、資金(jin)(jin)結算和(he)現金(jin)(jin)管理業務中(zhong)曾發生或(huo)易發生錯誤的業務流程或(huo)環節；
7、相(xiang)關的(de)行業會計(ji)政策、會計(ji)估算(suan)、與國際會計(ji)制度的(de)差異與調節(如退休金(jin)、遞延稅項等)等信息。

市場風險

主責部門

配合部門

1、產品(pin)或服務(wu)的價格及供需變化；
2、能源、原材料、配件等物(wu)資供(gong)應的充足性、穩(wen)定(ding)性和價格變化；
3、主要客(ke)戶、主要供應商的(de)信用情況；
4、稅收政策和利率、匯率、股票價格指數的變化；
5、潛在競(jing)爭者(zhe)、競(jing)爭者(zhe)及(ji)其(qi)主要產品(pin)、替代品(pin)情況。

運營風險

主(zhu)責部(bu)門

配合部(bu)門

1、產品結構、新產品研發；
2、企業(ye)組織效(xiao)能、管理(li)現(xian)狀、京(jing)广航影视官方，高、中層管理(li)人員(yuan)和重要業(ye)務(wu)流(liu)程(cheng)中專(zhuan)業(ye)人員(yuan)的知識結(jie)構(gou)、專(zhuan)業(ye)經驗；
4、質量、安(an)全、環保(bao)、信息安(an)全等管理中(zhong)曾發生(sheng)或(huo)易發生(sheng)失誤的業務流程或(huo)環節；
5、因能源集團內、外部人員的道德風(feng)險(xian)致使能源集團遭(zao)受損(sun)失或業務控制系統失靈；
6、給能源集團造成損失的(de)(de)自然災害以(yi)及(ji)除上述有關情形之(zhi)外(wai)的(de)(de)其他純粹風險(xian)；
7、對現有(you)業務流程和信息系統操(cao)作運行情況的監管、運行評(ping)價及持續改進能力(li)；
8、能源集團風(feng)險管理的(de)現狀和能力(li)。

法律風險(xian)

主責部(bu)門

配合部(bu)門(men)

1、國內外與能源集團相關的政治、法律環境；
2、影(ying)響(xiang)企(qi)業的(de)新法律法規和政策；
3、員工道德操(cao)守的遵從性；
4、能(neng)源集團(tuan)簽訂(ding)的重(zhong)大協議和有關貿(mao)易合(he)同；
5、能源(yuan)集團發生重大(da)法律(lv)糾紛案件的情況(kuang)；
6、能(neng)源集團和競(jing)爭對手的知識產權情況。