京广航影视官方

戰(zhan)略風(feng)險

主責部門

配(pei)合(he)部門

1、國內外宏觀經濟(ji)(ji)政策以及經濟(ji)(ji)運(yun)行情況、本行業狀況、國家產業政策；
2、科技(ji)進步、技(ji)術創新(xin)的有(you)關內容；
3、市場(chang)對能源集團產(chan)品或服務的需求(qiu)；
4、與戰略合(he)作(zuo)伙(huo)伴(ban)(ban)的(de)(de)關系，未來尋求(qiu)戰略合(he)作(zuo)伙(huo)伴(ban)(ban)的(de)(de)可能性；
5、能(neng)源集團(tuan)主要客戶、供應商及競爭對手的(de)有關(guan)情況；
6、與主要競(jing)爭(zheng)對(dui)手相比，能(neng)源集團的實力與差距；
7、能源集團發展戰(zhan)略(lve)(lve)和規(gui)(gui)劃(hua)、投融資計劃(hua)、年度經(jing)營目(mu)標、經(jing)營戰(zhan)略(lve)(lve)，以及編制這些戰(zhan)略(lve)(lve)、規(gui)(gui)劃(hua)、計劃(hua)、目(mu)標的(de)有關(guan)依(yi)據；

8、對外(wai)投融資流程(cheng)中曾(ceng)發(fa)(fa)生(sheng)或(huo)易發(fa)(fa)生(sheng)錯(cuo)誤的業務流程(cheng)或(huo)環節。

財務風(feng)險

主責部門

配合部門

1、負(fu)債、或有(you)負(fu)債、負(fu)債率、償債能(neng)力；
2、現金流(liu)、應收賬款(kuan)及其占銷售收入(ru)的比(bi)重、資金周轉率；
3、產品存貨(huo)及其占銷售(shou)成本(ben)的(de)比重(zhong)、應(ying)付賬款及其占購貨(huo)額的(de)比重(zhong)；
4、制造成本和(he)管(guan)理費(fei)(fei)用、財務費(fei)(fei)用、營業(ye)費(fei)(fei)用；
5、盈利能力；
6、成(cheng)本核算(suan)、資金結(jie)算(suan)和現(xian)金管理業(ye)務(wu)中曾發生或易發生錯誤的業(ye)務(wu)流程或環節；
7、相關(guan)的(de)(de)行業會計(ji)政策、會計(ji)估(gu)算、與國(guo)際會計(ji)制度的(de)(de)差異與調節(jie)(如(ru)退休(xiu)金(jin)、遞(di)延(yan)稅項(xiang)等)等信息(xi)。

市場風險

主責(ze)部門

配合(he)部門

1、產(chan)品或服務的價格及供需變化；
2、能源(yuan)、原材料、配(pei)件(jian)等物資供應的(de)充足性、穩定性和(he)價格變(bian)化；
3、主要(yao)客戶、主要(yao)供(gong)應商的(de)信用情(qing)況；
4、稅收(shou)政策(ce)和(he)利(li)率、匯(hui)率、股票價格(ge)指數(shu)的變化；
5、潛(qian)在競爭者、競爭者及(ji)其主要產(chan)品(pin)、替(ti)代品(pin)情(qing)況。

運(yun)營(ying)風險

主責(ze)部門(men)

配合部(bu)門

1、產品(pin)結構、新產品(pin)研(yan)發(fa)；
2、企業組(zu)織效能、管(guan)理(li)現狀、京广航影视官方(fang)，高、中(zhong)層(ceng)管(guan)理(li)人員和重(zhong)要業務流程中(zhong)專(zhuan)業人員的知識(shi)結構、專(zhuan)業經(jing)驗；
4、質量、安(an)全、環(huan)保(bao)、信息安(an)全等(deng)管理中曾發生或易發生失誤的(de)業務(wu)流程(cheng)或環(huan)節；
5、因能(neng)源集(ji)(ji)團內、外部人(ren)員的(de)道德風險致使能(neng)源集(ji)(ji)團遭受損失(shi)或業務控制系統(tong)失(shi)靈；
6、給(gei)能源集團造(zao)成損失的自然災害以及(ji)除上述有(you)關情形(xing)之外(wai)的其他純粹(cui)風險；
7、對現(xian)有業務流程和信息系統操作(zuo)運行情況的監(jian)管、運行評(ping)價及持續改進能力；
8、能源集團風險管(guan)理的現狀和能力。

法律(lv)風險

主責部門

配合部(bu)門

1、國內外(wai)與能源集團(tuan)相關(guan)的政(zheng)治、法律環境(jing)；
2、影響企業的新法(fa)律法(fa)規和(he)政策；
3、員工(gong)道德操守的遵從(cong)性；
4、能源集團(tuan)簽訂的重大(da)協議和有關貿易合同；
5、能源集團發生重(zhong)大(da)法律糾紛案件的情況；
6、能源集團和競爭(zheng)對手的知識產權情況。