京广航影视官方

戰略風險(xian)

主責部門(men)

配合部(bu)門

1、國(guo)內外宏觀經(jing)濟政策(ce)以及經(jing)濟運行情況(kuang)、本行業狀況(kuang)、國(guo)家產(chan)業政策(ce)；
2、科技(ji)進步、技(ji)術創新的(de)有關內容；
3、市場(chang)對能(neng)源集(ji)團產品或服務的需求；
4、與戰略合作伙伴的關(guan)系，未(wei)來尋求戰略合作伙伴的可(ke)能性(xing)；
5、能源(yuan)集團主要(yao)客戶(hu)、供應商及(ji)競爭對手的有關情況；
6、與(yu)主要競爭(zheng)對手相比，能源集團(tuan)的實力與(yu)差距；
7、能源集(ji)團發(fa)展戰(zhan)略(lve)和規劃、投融資計劃、年度經(jing)營目標(biao)、經(jing)營戰(zhan)略(lve)，以及編制這(zhe)些(xie)戰(zhan)略(lve)、規劃、計劃、目標(biao)的有(you)關(guan)依(yi)據；

8、對外(wai)投融資流程中(zhong)曾(ceng)發(fa)生(sheng)或易發(fa)生(sheng)錯誤(wu)的業務流程或環節。

財務風險(xian)

主責部門(men)

配合部門

1、負債(zhai)、或有負債(zhai)、負債(zhai)率(lv)、償債(zhai)能(neng)力(li)；
2、現(xian)金流、應收賬(zhang)款及其占(zhan)銷售收入的(de)比重、資金周轉(zhuan)率；
3、產品存貨(huo)及其(qi)占(zhan)銷(xiao)售成本的比(bi)重、應付賬款及其(qi)占(zhan)購(gou)貨(huo)額(e)的比(bi)重；
4、制造(zao)成本(ben)和(he)管理費用(yong)(yong)、財(cai)務(wu)費用(yong)(yong)、營業費用(yong)(yong)；
5、盈利能力；
6、成本核算(suan)、資金結算(suan)和現金管(guan)理業務(wu)中曾發生或易發生錯誤的業務(wu)流程或環節；
7、相關的(de)行業會(hui)計(ji)政策、會(hui)計(ji)估算、與國際(ji)會(hui)計(ji)制(zhi)度的(de)差(cha)異與調(diao)節(jie)(如退休金、遞延(yan)稅項等(deng))等(deng)信(xin)息。

市場風險

主(zhu)責部(bu)門

配合(he)部(bu)門(men)

1、產(chan)品或服務(wu)的價格及供需(xu)變化(hua)；
2、能(neng)源、原材料、配件等物資供應的(de)充足性(xing)、穩(wen)定性(xing)和(he)價格變化；
3、主要客戶、主要供應商的信用情(qing)況；
4、稅收(shou)政策和利率(lv)、匯率(lv)、股票價格指數的變化(hua)；
5、潛在競爭者(zhe)(zhe)、競爭者(zhe)(zhe)及其主要產品(pin)(pin)、替代品(pin)(pin)情況。

運(yun)營風險

主(zhu)責部(bu)門

配合(he)部門

1、產品(pin)結構、新產品(pin)研(yan)發；
2、企業(ye)組(zu)織效能、管(guan)理現狀、京广航影视官方，高(gao)、中(zhong)(zhong)層管(guan)理人員和(he)重要業(ye)務流(liu)程中(zhong)(zhong)專業(ye)人員的知識結構、專業(ye)經(jing)驗；
4、質量、安(an)全、環(huan)保(bao)、信(xin)息(xi)安(an)全等管理中曾發生或易發生失(shi)誤(wu)的業務流程(cheng)或環(huan)節；
5、因能源(yuan)集團內、外部人員(yuan)的(de)道德風險致使(shi)能源(yuan)集團遭受損失或業務控制系統失靈(ling)；
6、給能(neng)源集(ji)團造成損失的(de)自然災(zai)害以及(ji)除上(shang)述有關情形之外的(de)其他純粹風(feng)險；
7、對(dui)現有業務流程和信(xin)息系統操作(zuo)運(yun)行(xing)情況的監管、運(yun)行(xing)評價及持(chi)續改(gai)進能力；
8、能源集團風險管理的現狀和能力。

法律風險

主責部門

配合部(bu)門

1、國內外與能源集團相關的政治、法律環境；
2、影響企業(ye)的新法律法規和政策(ce)；
3、員工道德操守的遵從性；
4、能源(yuan)集(ji)團簽訂的重大協議和有關貿(mao)易合同(tong)；
5、能源集(ji)團發生重大法(fa)律(lv)糾紛案件的情(qing)況；
6、能源集團和競爭對手(shou)的知識(shi)產權情況。