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戰略風(feng)險

主責(ze)部門

配合(he)部(bu)門

1、國內外宏觀經濟(ji)政策以及經濟(ji)運(yun)行情況、本行業(ye)(ye)狀況、國家產(chan)業(ye)(ye)政策；
2、科(ke)技進步、技術(shu)創新的有關(guan)內容；
3、市場對能源(yuan)集團產品或(huo)服務(wu)的需(xu)求(qiu)；
4、與戰(zhan)略合作伙伴(ban)的關系，未來(lai)尋求戰(zhan)略合作伙伴(ban)的可能性；
5、能源集(ji)團主要(yao)客(ke)戶、供應商及(ji)競爭(zheng)對(dui)手(shou)的有(you)關情況；
6、與主要競爭對手相比，能源(yuan)集(ji)團的實力(li)與差(cha)距；
7、能源集團發(fa)展戰略(lve)和規劃(hua)、投融資計劃(hua)、年度經營目標(biao)、經營戰略(lve)，以及編制這些戰略(lve)、規劃(hua)、計劃(hua)、目標(biao)的(de)有關(guan)依據；

8、對外投融資流程中曾(ceng)發生或(huo)易發生錯誤的業(ye)務流程或(huo)環節。

財(cai)務(wu)風險

主(zhu)責(ze)部門

配合部門(men)

1、負(fu)債(zhai)、或(huo)有負(fu)債(zhai)、負(fu)債(zhai)率、償債(zhai)能力；
2、現金(jin)流、應收(shou)賬款及其占銷售收(shou)入(ru)的比重(zhong)、資金(jin)周轉率(lv)；
3、產品存貨及其占(zhan)銷售成(cheng)本的(de)比重、應付賬款及其占(zhan)購貨額(e)的(de)比重；
4、制造成本和管理費用(yong)、財(cai)務費用(yong)、營業費用(yong)；
5、盈(ying)利(li)能力；
6、成本(ben)核算、資金結算和現金管(guan)理業務中曾發(fa)生或易發(fa)生錯(cuo)誤的業務流(liu)程(cheng)或環節；
7、相關的(de)行(xing)業會(hui)計政策、會(hui)計估(gu)算、與國際(ji)會(hui)計制度(du)的(de)差異與調節(jie)(如退休金、遞延稅項等(deng))等(deng)信息。

市場風險

主責部門

配合部(bu)門

1、產(chan)品或(huo)服務的價(jia)格及供需變化；
2、能源、原材料、配件等(deng)物資(zi)供應的充足性、穩定性和價格(ge)變化；
3、主(zhu)要客戶(hu)、主(zhu)要供應商的(de)信用情況；
4、稅收政策和利率(lv)、匯(hui)率(lv)、股票價格指數的變化；
5、潛在競爭(zheng)(zheng)者、競爭(zheng)(zheng)者及其主要(yao)產品、替代品情況(kuang)。

運營風險(xian)

主責(ze)部門(men)

配合部(bu)門

1、產品結構、新產品研發(fa)；
2、企業組織效能、管理(li)現狀、京广航影(ying)视官方，高、中(zhong)層管理(li)人(ren)員和重要業務流程中(zhong)專業人(ren)員的知識(shi)結構、專業經驗；
4、質量、安全、環保、信息安全等管理中曾發生(sheng)或(huo)易(yi)發生(sheng)失誤的業務流程或(huo)環節；
5、因能(neng)源(yuan)集團(tuan)內(nei)、外部人員的道德(de)風險致使(shi)能(neng)源(yuan)集團(tuan)遭受損失(shi)(shi)或(huo)業(ye)務控(kong)制系統(tong)失(shi)(shi)靈；
6、給能源(yuan)集團造成損失的(de)自然(ran)災害以(yi)及除上述(shu)有關情形之外的(de)其他純粹風險；
7、對現有(you)業(ye)務流程和信(xin)息系統操作運行情況的(de)監(jian)管、運行評(ping)價及持續改進能力；
8、能(neng)源集團風險管理的現狀和(he)能(neng)力(li)。

法律風險

主責(ze)部(bu)門

配(pei)合部門

1、國(guo)內外與(yu)能(neng)源集團相關的政治、法律環境；
2、影響(xiang)企(qi)業的新法律法規和(he)政策；
3、員工道德(de)操守的遵從性；
4、能源集團簽訂的重(zhong)大協(xie)議(yi)和有關貿易合(he)同；
5、能源集團發生(sheng)重大法律糾紛案件的情況；
6、能源集團和競爭對手的知識產權(quan)情況。