重要提示
本(ben)公(gong)司(si)董事會(hui)及全(quan)體董事保(bao)證本(ben)公(gong)告內容不存在(zai)任(ren)何虛假(jia)記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的(de)真實(shi)性、準確性和完整性承擔個別(bie)及連帶責任(ren)。
目錄
第一節 釋義
本公告內容中，除非文義(yi)(yi)另有所指，下(xia)列(lie)詞(ci)語具有如下(xia)含(han)義(yi)(yi)：
第二節 公司基本情況
一、公司基本信息
1.中文(wen)名稱：臨沂礦(kuang)業集團有限責任公司(si)
簡稱：臨礦集團
2.外文名稱：Linyi Mining Group Co,.LTD
3.法定代表人：張(zhang)圣國
4.注冊地址：山東省臨沂市(shi)羅莊(zhuang)區(qu)商業街路69號
5.經營范圍：煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)(tan)開采；鐵(tie)(tie)礦(kuang)開采；發(fa)(fa)電(dian)、售(shou)(shou)電(dian)；配(pei)煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)、煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)(tan)洗選(xuan)(xuan)、加工(gong)(gong)(gong)、銷售(shou)(shou)；公路(lu)貨(huo)物運(yun)(yun)輸(shu)；水(shui)路(lu)貨(huo)物運(yun)(yun)輸(shu)；自備(bei)鐵(tie)(tie)路(lu)貨(huo)物運(yun)(yun)輸(shu)；裝(zhuang)卸搬(ban)運(yun)(yun)，倉(cang)儲(chu)（危險品(pin)(pin)(pin)除(chu)外）；化工(gong)(gong)(gong)產(chan)品(pin)(pin)(pin)（不含化學危險品(pin)(pin)(pin)）銷售(shou)(shou)；飲(yin)(yin)食服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)；農牧養殖；（以上限分(fen)支(zhi)機構經營）。以自有資(zi)金(jin)對外投資(zi)管理(li)及(ji)(ji)咨詢(xun)服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)；煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)電(dian)綜合開發(fa)(fa)；礦(kuang)業技術咨詢(xun)服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)；代理(li)記賬業務(wu)(wu)；礦(kuang)山(shan)機械設(she)備(bei)的生產(chan)、銷售(shou)(shou)、安裝(zhuang)、拆除(chu)、維(wei)修、租賃；礦(kuang)山(shan)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)專業承包；教育咨詢(xun)；貨(huo)物進(jin)出口業務(wu)(wu)；企業管理(li)咨詢(xun)服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)；物業管理(li)服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)；園林綠(lv)化；污水(shui)處理(li)；房屋(wu)租賃，餐飲(yin)(yin)、住宿服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)；因特網接入服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)業務(wu)(wu)；地(di)下管網建(jian)設(she)；煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)礦(kuang)、選(xuan)(xuan)煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)廠托管運(yun)(yun)營；礦(kuang)區內的塌陷(xian)地(di)綜合治理(li)、開發(fa)(fa)；煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)(tan)、建(jian)材(cai)、金(jin)屬材(cai)料、機電(dian)產(chan)品(pin)(pin)(pin)、鐵(tie)(tie)礦(kuang)石、鐵(tie)(tie)礦(kuang)粉、粉煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)灰磚、煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)矸石系列產(chan)品(pin)(pin)(pin)、木材(cai)的銷售(shou)(shou)；塑料制(zhi)品(pin)(pin)(pin)、橡膠制(zhi)品(pin)(pin)(pin)、紡(fang)織(zhi)品(pin)(pin)(pin)、服(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)、工(gong)(gong)(gong)藝(yi)品(pin)(pin)(pin)（不含金(jin)飾品(pin)(pin)(pin)及(ji)(ji)象(xiang)牙制(zhi)品(pin)(pin)(pin)）、計(ji)量(liang)器具、儀器儀表及(ji)(ji)配(pei)件的生產(chan)、銷售(shou)(shou)；環境監測(ce)、計(ji)量(liang)檢測(ce)；環保(bao)技術咨詢(xun)、服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)；會議及(ji)(ji)展覽服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)；網站建(jian)設(she)與(yu)維(wei)護。選(xuan)(xuan)煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)技術開發(fa)(fa)、轉讓、咨詢(xun)、服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)；礦(kuang)物資(zi)源產(chan)品(pin)(pin)(pin)研發(fa)(fa)、生產(chan)、租賃、經營、安裝(zhuang)；選(xuan)(xuan)煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)廠工(gong)(gong)(gong)程(cheng)(cheng)設(she)計(ji)；選(xuan)(xuan)煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)工(gong)(gong)(gong)藝(yi)改造、設(she)備(bei)維(wei)修、配(pei)件加工(gong)(gong)(gong)制(zhi)作；煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)(tan)工(gong)(gong)(gong)藝(yi)試驗及(ji)(ji)煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)質(zhi)檢測(ce)分(fen)析。(依法須經批準(zhun)的項(xiang)目，經相(xiang)關(guan)部門批準(zhun)后方可開展經營活動)。
6.辦公地(di)址：山東省臨沂市羅莊區商業(ye)街路(lu)69號
郵政編(bian)碼(ma)：276017
7.網(wang)址：//m.yinxinfu.cn/
8.電子信(xin)箱：[email protected]
二、公司簡介
臨(lin)沂礦(kuang)(kuang)(kuang)業(ye)集(ji)團(tuan)(tuan)有(you)限責任公(gong)司（以下簡稱“本公(gong)司”）成(cheng)立于(yu)1960年(nian)(nian)，前身為(wei)臨(lin)沂礦(kuang)(kuang)(kuang)務局，1986年(nian)(nian)上劃國(guo)(guo)家煤(mei)炭部，1998年(nian)(nian)下劃山東(dong)省管理，屬國(guo)(guo)有(you)大(da)型煤(mei)炭生產(chan)企(qi)業(ye)。2005年(nian)(nian)8月(yue)，經(jing)山東(dong)省人民(min)政府國(guo)(guo)有(you)資(zi)(zi)產(chan)監督(du)管理委員會(hui)(hui)以魯國(guo)(guo)資(zi)(zi)企(qi)改函[2005]79號文件批準，在原臨(lin)沂礦(kuang)(kuang)(kuang)務局基礎上組建為(wei)國(guo)(guo)有(you)獨資(zi)(zi)公(gong)司。2010年(nian)(nian)12月(yue)16日，經(jing)山東(dong)省人民(min)政府國(guo)(guo)有(you)資(zi)(zi)產(chan)監督(du)管理委員會(hui)(hui)批準，成(cheng)立山東(dong)能(neng)源(yuan)(yuan)集(ji)團(tuan)(tuan)有(you)限公(gong)司，將(jiang)本公(gong)司劃撥(bo)至(zhi)山東(dong)能(neng)源(yuan)(yuan)集(ji)團(tuan)(tuan)有(you)限公(gong)司。2020年(nian)(nian)7月(yue)，山東(dong)能(neng)源(yuan)(yuan)集(ji)團(tuan)(tuan)與兗礦(kuang)(kuang)(kuang)集(ji)團(tuan)(tuan)聯(lian)合重組成(cheng)立新山東(dong)能(neng)源(yuan)(yuan)集(ji)團(tuan)(tuan)，臨(lin)礦(kuang)(kuang)(kuang)集(ji)團(tuan)(tuan)為(wei)新山東(dong)能(neng)源(yuan)(yuan)集(ji)團(tuan)(tuan)的權屬企(qi)業(ye)。
第三節 財務會計報告和審計報告摘要
一、財務會計報告
（一(yi)）主要會計數據和財務指(zhi)標
注(zhu)：以上數據按照年度審計后(hou)的決(jue)算數據填報。
（二）會計報表附注
1.財務報表的(de)編制基礎
本公司(si)財(cai)務報表(biao)以(yi)持(chi)續經營假設(she)為基礎，根據(ju)實際發(fa)生(sheng)的(de)交(jiao)易和事項，按照財(cai)政(zheng)部頒布(bu)的(de)企(qi)(qi)業會計準則(ze)及(ji)其應(ying)用指南、解釋及(ji)其他有關規定（統稱(cheng)“企(qi)(qi)業會計準則(ze)”）編制(zhi)。
根據企(qi)業會(hui)計(ji)準則的(de)相關規(gui)定(ding)，本公司會(hui)計(ji)核算以權責發生制(zhi)為基礎。除(chu)某些金融工(gong)具外，本財務報(bao)表均(jun)以歷史成本為計(ji)量基礎。資產如(ru)果發生減(jian)值，則按照相關規(gui)定(ding)計(ji)提相應的(de)減(jian)值準備。
2.重要會(hui)計政策和(he)會(hui)計估計
財(cai)(cai)政部于(yu)(yu)2017年(nian)(nian)3月(yue)(yue)31日分別(bie)發布了《企(qi)(qi)業(ye)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)第22號(hao)(hao)(hao)(hao)——金(jin)融(rong)(rong)工具(ju)確認和(he)計(ji)(ji)(ji)量（2017年(nian)(nian)修(xiu)(xiu)(xiu)(xiu)訂(ding)）》（財(cai)(cai)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)〔2017〕7號(hao)(hao)(hao)(hao)）、《企(qi)(qi)業(ye)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)第23號(hao)(hao)(hao)(hao)——金(jin)融(rong)(rong)資產轉移（2017年(nian)(nian)修(xiu)(xiu)(xiu)(xiu)訂(ding)）》（財(cai)(cai)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)〔2017〕8號(hao)(hao)(hao)(hao)）、《企(qi)(qi)業(ye)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)第24號(hao)(hao)(hao)(hao)——套期會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)（2017年(nian)(nian)修(xiu)(xiu)(xiu)(xiu)訂(ding)）》（財(cai)(cai)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)〔2017〕9號(hao)(hao)(hao)(hao)）；于(yu)(yu)2017年(nian)(nian)5月(yue)(yue)2日發布了《企(qi)(qi)業(ye)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)第37號(hao)(hao)(hao)(hao)——金(jin)融(rong)(rong)工具(ju)列(lie)報(bao)（2017年(nian)(nian)修(xiu)(xiu)(xiu)(xiu)訂(ding)）》（財(cai)(cai)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)〔2017〕14號(hao)(hao)(hao)(hao)）（上(shang)述準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)以下統稱(cheng)“新(xin)金(jin)融(rong)(rong)工具(ju)準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)”）；于(yu)(yu)2017年(nian)(nian)7月(yue)(yue)5日發布了《企(qi)(qi)業(ye)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)第14號(hao)(hao)(hao)(hao)——收入(ru)(ru)（2017年(nian)(nian)修(xiu)(xiu)(xiu)(xiu)訂(ding)）》（財(cai)(cai)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)〔2017〕22號(hao)(hao)(hao)(hao)）（以下簡稱(cheng)“新(xin)收入(ru)(ru)準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)”）；于(yu)(yu)2018年(nian)(nian)12月(yue)(yue)7日發布了《企(qi)(qi)業(ye)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)第21號(hao)(hao)(hao)(hao)——租(zu)(zu)賃（2018年(nian)(nian)修(xiu)(xiu)(xiu)(xiu)訂(ding)）》（財(cai)(cai)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)〔2018〕35號(hao)(hao)(hao)(hao)）（以下簡稱(cheng)“新(xin)租(zu)(zu)賃準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)”）。
本集(ji)團所屬山東玻纖集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)是(shi)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)，自2020年度起執(zhi)(zhi)(zhi)行(xing)(xing)(xing)新(xin)(xin)金(jin)(jin)融(rong)工具(ju)準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)(ze)(ze)(ze)、新(xin)(xin)收入準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)(ze)(ze)(ze)、新(xin)(xin)租(zu)賃準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)(ze)(ze)(ze)，其(qi)他公(gong)(gong)(gong)司(si)尚(shang)(shang)未執(zhi)(zhi)(zhi)行(xing)(xing)(xing)上(shang)述各項新(xin)(xin)準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)(ze)(ze)(ze)。在進行(xing)(xing)(xing)會計政策(ce)和(he)會計估計描述時，本集(ji)團對相關內容(rong)區別(bie)“已經(jing)執(zhi)(zhi)(zhi)行(xing)(xing)(xing)新(xin)(xin)金(jin)(jin)融(rong)工具(ju)準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)(ze)(ze)(ze)的公(gong)(gong)(gong)司(si)”和(he)“尚(shang)(shang)未執(zhi)(zhi)(zhi)行(xing)(xing)(xing)新(xin)(xin)金(jin)(jin)融(rong)工具(ju)準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)(ze)(ze)(ze)的公(gong)(gong)(gong)司(si)”；“已經(jing)執(zhi)(zhi)(zhi)行(xing)(xing)(xing)新(xin)(xin)收入準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)(ze)(ze)(ze)的公(gong)(gong)(gong)司(si)”和(he)“尚(shang)(shang)未執(zhi)(zhi)(zhi)行(xing)(xing)(xing)新(xin)(xin)收入準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)(ze)(ze)(ze)的公(gong)(gong)(gong)司(si)”；“已經(jing)執(zhi)(zhi)(zhi)行(xing)(xing)(xing)新(xin)(xin)租(zu)賃準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)(ze)(ze)(ze)的公(gong)(gong)(gong)司(si)”和(he)“尚(shang)(shang)未執(zhi)(zhi)(zhi)行(xing)(xing)(xing)新(xin)(xin)租(zu)賃準(zhun)(zhun)(zhun)則(ze)(ze)(ze)(ze)(ze)的公(gong)(gong)(gong)司(si)”分別(bie)描述。
（1）會計(ji)政策變(bian)更內容和(he)原因
2017年(nian)(nian)(nian)(nian)7月(yue)(yue)5日(ri)(ri)，財(cai)政部下發了《關于(yu)修訂印(yin)發《企(qi)業會計準(zhun)則(ze)(ze)(ze)第14號——收入》的(de)(de)通知》，在境內(nei)(nei)外(wai)同時上(shang)(shang)市(shi)的(de)(de)企(qi)業以(yi)及(ji)在境外(wai)上(shang)(shang)市(shi)并采用國際財(cai)務報(bao)告準(zhun)則(ze)(ze)(ze)或企(qi)業會計準(zhun)則(ze)(ze)(ze)編制(zhi)財(cai)務報(bao)表(biao)的(de)(de)企(qi)業，自(zi)2018年(nian)(nian)(nian)(nian)1月(yue)(yue)1日(ri)(ri)起(qi)(qi)施(shi)行(xing)(xing)；其他境內(nei)(nei)上(shang)(shang)市(shi)企(qi)業，自(zi)2020年(nian)(nian)(nian)(nian)1月(yue)(yue)1日(ri)(ri)起(qi)(qi)施(shi)行(xing)(xing)；執行(xing)(xing)企(qi)業會計準(zhun)則(ze)(ze)(ze)的(de)(de)非(fei)上(shang)(shang)市(shi)企(qi)業，自(zi)2021年(nian)(nian)(nian)(nian)1月(yue)(yue)1日(ri)(ri)起(qi)(qi)施(shi)行(xing)(xing)。同時，允(yun)許企(qi)業提前執行(xing)(xing)。玻(bo)纖集團參照其他境內(nei)(nei)上(shang)(shang)市(shi)企(qi)業自(zi)2020年(nian)(nian)(nian)(nian)1月(yue)(yue)1日(ri)(ri)起(qi)(qi)執行(xing)(xing)。
2020年度(du)財務報表受(shou)重要影(ying)響的(de)報表項目和金(jin)額（金(jin)額:元）
根據(ju)(ju)(ju)新(xin)收(shou)(shou)(shou)入準(zhun)則，玻纖集團(tuan)管(guan)網(wang)并(bing)(bing)網(wang)費(fei)收(shou)(shou)(shou)入確(que)認(ren)(ren)由原來的(de)“公(gong)(gong)司(si)與(yu)客戶(hu)簽(qian)訂(ding)管(guan)網(wang)并(bing)(bing)網(wang)合同，由公(gong)(gong)司(si)從主(zhu)管(guan)道開(kai)(kai)口，并(bing)(bing)依據(ju)(ju)(ju)合同約(yue)(yue)定(ding)將供(gong)熱(re)管(guan)道延(yan)伸(shen)至用熱(re)方建筑紅(hong)線，取得工程驗收(shou)(shou)(shou)單據(ju)(ju)(ju)，此時(shi)確(que)認(ren)(ren)管(guan)網(wang)并(bing)(bing)網(wang)費(fei)收(shou)(shou)(shou)入”變更為(wei)“公(gong)(gong)司(si)與(yu)客戶(hu)簽(qian)訂(ding)管(guan)網(wang)并(bing)(bing)網(wang)合同，由公(gong)(gong)司(si)從主(zhu)管(guan)道開(kai)(kai)口，并(bing)(bing)依據(ju)(ju)(ju)合同約(yue)(yue)定(ding)將供(gong)熱(re)管(guan)道延(yan)伸(shen)至用熱(re)方建筑紅(hong)線，當公(gong)(gong)司(si)向(xiang)客戶(hu)開(kai)(kai)始(shi)供(gong)暖時(shi)，按10年(nian)分攤確(que)認(ren)(ren)收(shou)(shou)(shou)入”。應當根據(ju)(ju)(ju)首次(ci)執行(xing)本(ben)準(zhun)則的(de)累積影(ying)響數，調整首次(ci)執行(xing)本(ben)準(zhun)則當年(nian)年(nian)初(chu)留存收(shou)(shou)(shou)益及財務(wu)報表(biao)其他相關項(xiang)目金額(e)，對(dui)可(ke)比期間信(xin)息不予(yu)調整。
（2）會計(ji)估計(ji)的(de)變(bian)更(geng)
本期無(wu)會計(ji)估(gu)計(ji)的變(bian)更。
3.會計報(bao)表主要項目注釋（金(jin)額:元）
（1）應收賬款
二、審計報告的意見類型
本公司(si)委(wei)托中審亞太會(hui)計師(shi)事務(wu)所(特殊(shu)普通合伙）對(dui)2020年度(du)財務(wu)決算報告進行了審計，出具了標準無保留意見的審計報告。
第四節 財務預算信息
一、2021年度(du)主要(yao)財務預(yu)算指標
2021年營業收入預(yu)算(suan)300億(yi)元(yuan),其中：主營業務收入預(yu)算(suan)291億(yi)元(yuan);利潤總額預(yu)算(suan)10.50億(yi)元(yuan);凈利潤預(yu)算(suan)7.46億(yi)元(yuan);應(ying)交稅費總額預(yu)算(suan)15.32億(yi)元(yuan);資(zi)產負債率(lv)預(yu)算(suan)61.5%。
二、2020年(nian)度財務預算執(zhi)行情況
（一）利潤總額
2020年實現利(li)潤(run)101242萬元(yuan)，比預(yu)算85000萬元(yuan)增盈16242萬元(yuan)，完成119.11%。
（二）營業收入
2020年實現(xian)營業(ye)收入3350096萬元(yuan)(yuan)，比預算(suan)3001018萬元(yuan)(yuan)增收349078萬元(yuan)(yuan)，完成(cheng)111.63%。
（三）資產負債率
2020年(nian)年(nian)末資產負債率(lv)63%，比年(nian)度預算65.36%下(xia)降2.36個(ge)百分點。
第五節 報告期內發生的重大事項
（一(yi)）2020年3月，國家(jia)工業和信息化部公布2020年大數據(ju)產業發展試點(dian)示范(fan)項目名單，本集團“大數據(ju)賦能企業數字化轉型項目”成功入選。
（二）2020年(nian)9月3日上午，本集團(tuan)(tuan)控股(gu)(gu)的山東(dong)(dong)玻(bo)纖(xian)集團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司（股(gu)(gu)票(piao)簡稱(cheng)：山東(dong)(dong)玻(bo)纖(xian)，股(gu)(gu)票(piao)代碼(ma)：605006）在上海證券(quan)交易所(suo)上市交易。山東(dong)(dong)玻(bo)纖(xian)本次A股(gu)(gu)發(fa)(fa)行(xing)價格3.84元/股(gu)(gu)，發(fa)(fa)行(xing)數量(liang)10,000萬股(gu)(gu)。
（三）2020年9月12日，本集團(tuan)郭屯煤(mei)礦(kuang)“透明化(hua)智(zhi)能綜(zong)采(cai)(cai)工作面自適應(ying)采(cai)(cai)煤(mei)關鍵(jian)技(ji)(ji)術(shu)及系統”項(xiang)目(mu)(mu)鑒(jian)定(ding)會(hui)在(zai)北京召(zhao)開。王國法、童慶禧、金(jin)智(zhi)新3位院士以及中(zhong)國煤(mei)炭(tan)工業協會(hui)、中(zhong)國煤(mei)炭(tan)學會(hui)、山西潞(lu)安集團(tuan)等(deng)單(dan)位專(zhuan)家組成(cheng)的(de)鑒(jian)定(ding)委員會(hui)對該(gai)項(xiang)目(mu)(mu)進行了科(ke)技(ji)(ji)成(cheng)果(guo)鑒(jian)定(ding)。鑒(jian)定(ding)委員會(hui)對該(gai)項(xiang)目(mu)(mu)給予高度評價，一致認為該(gai)項(xiang)目(mu)(mu)技(ji)(ji)術(shu)具有明顯(xian)的(de)原(yuan)創性，成(cheng)果(guo)達(da)到國際領先(xian)水平，同(tong)意通(tong)過(guo)鑒(jian)定(ding)。
（四）2020年10月，工業和信息化(hua)部公(gong)布第五批綠(lv)色(se)制造名單，本集(ji)團(tuan)玻(bo)纖(xian)集(ji)團(tuan)旗下的天(tian)炬(ju)公(gong)司(si)榜上有名，榮獲(huo)國家級“綠(lv)色(se)工廠”稱號(hao)，這是山東(dong)玻(bo)纖(xian)繼(ji)去年之(zhi)后再獲(huo)此殊榮。
（五）2020年(nian)11月30日，山東省(sheng)發(fa)展(zhan)和改革委員會印發(fa)《2020年(nian)第二(er)批省(sheng)重點(dian)基礎設施項(xiang)目(mu)名單(dan)》，本集(ji)團臨沂會寶嶺鐵礦有限(xian)公司鳳凰山鐵礦項(xiang)目(mu)名列其中。
第六節 審計報告
審計報告（正文，影印件）
1.集團審計報告正文如下：
審計報告
中(zhong)審亞太審字(zi)（2021）020713號
臨沂礦業集團有限責任公司：
一、審計意見
我們審計了臨沂礦業集團有限責任公司（以下簡稱“臨礦集團”）財務報表，包括2020年12月31日的合并(bing)及公(gong)司(si)資產負債表(biao)(biao)(biao)，2020年(nian)12月31日的合并(bing)及公(gong)司(si)利潤表(biao)(biao)(biao)、合并(bing)及公(gong)司(si)現(xian)金(jin)流量表(biao)(biao)(biao)、合并(bing)及公(gong)司(si)所有(you)者權益變動表(biao)(biao)(biao)以及相關財務(wu)報表(biao)(biao)(biao)附注(zhu)。
我們認(ren)為，后(hou)附的財務報(bao)表在(zai)所有重大(da)方面按照企業會計準則的規定(ding)編制，公允反(fan)映了臨礦集(ji)團2020年12月31日合并及公司(si)的財務狀(zhuang)況以及2020年度合并及公司(si)的經營成(cheng)果(guo)和(he)現金流量。
二、形成審計意見的基礎
我(wo)(wo)們(men)按照(zhao)中國(guo)注(zhu)冊會計(ji)(ji)師審計(ji)(ji)準則(ze)的(de)規定執行了審計(ji)(ji)工作(zuo)。審計(ji)(ji)報告的(de)“注(zhu)冊會計(ji)(ji)師對財(cai)務報表(biao)(biao)審計(ji)(ji)的(de)責任(ren)(ren)(ren)”部分(fen)進一(yi)步闡述了我(wo)(wo)們(men)在這些準則(ze)下(xia)的(de)責任(ren)(ren)(ren)。按照(zhao)中國(guo)注(zhu)冊會計(ji)(ji)師職業道(dao)(dao)德(de)(de)守則(ze)，我(wo)(wo)們(men)獨(du)立于臨礦集團，并履(lv)行了職業道(dao)(dao)德(de)(de)方面的(de)其(qi)他責任(ren)(ren)(ren)。我(wo)(wo)們(men)相(xiang)信，我(wo)(wo)們(men)獲取的(de)審計(ji)(ji)證據是充分(fen)、適當的(de)，為發表(biao)(biao)審計(ji)(ji)意見(jian)提供了基礎(chu)。
三、管理層和治理層對財務報表的責任
臨礦集團管理層（以下簡稱“管理層”）負(fu)責(ze)按照企業會計(ji)準(zhun)則的規定編制財務報(bao)表，使其實現(xian)公允(yun)反映，并(bing)設計(ji)、執(zhi)行和維護(hu)必要的內(nei)部控制，以使財務報(bao)表不存在由(you)于舞弊或錯(cuo)(cuo)誤導致的重大(da)錯(cuo)(cuo)報(bao)。
在編(bian)制財務報表時，管(guan)理層(ceng)負責評估臨礦(kuang)集團(tuan)的持續(xu)經(jing)營(ying)能力，披(pi)露(lu)與持續(xu)經(jing)營(ying)相關的事項，并運(yun)用持續(xu)經(jing)營(ying)假設，除非管(guan)理層(ceng)計劃清算臨礦(kuang)集團(tuan)、終止運(yun)營(ying)或別無其他現(xian)實的選擇。
治理(li)層負責(ze)監督臨礦集團的財務報告過程。
四、注冊會計師對財務報表審計的責任
我們的(de)(de)目標是(shi)對財務(wu)報(bao)表整體是(shi)否不(bu)存(cun)在(zai)由于(yu)舞弊或錯(cuo)(cuo)(cuo)誤(wu)導致(zhi)的(de)(de)重大(da)錯(cuo)(cuo)(cuo)報(bao)獲取合理(li)(li)保(bao)(bao)(bao)證，并出(chu)具包含(han)審(shen)計(ji)(ji)意見的(de)(de)審(shen)計(ji)(ji)報(bao)告。合理(li)(li)保(bao)(bao)(bao)證是(shi)高水平(ping)的(de)(de)保(bao)(bao)(bao)證，但并不(bu)能保(bao)(bao)(bao)證按照審(shen)計(ji)(ji)準則執(zhi)行的(de)(de)審(shen)計(ji)(ji)在(zai)某一重大(da)錯(cuo)(cuo)(cuo)報(bao)存(cun)在(zai)時(shi)總能發現(xian)。錯(cuo)(cuo)(cuo)報(bao)可(ke)能由于(yu)舞弊或錯(cuo)(cuo)(cuo)誤(wu)所導致(zhi)，如(ru)果合理(li)(li)預期錯(cuo)(cuo)(cuo)報(bao)單獨或匯總起來可(ke)能影(ying)響(xiang)財務(wu)報(bao)表使用者(zhe)依據財務(wu)報(bao)表作出(chu)的(de)(de)經濟決策(ce)，則通常認為錯(cuo)(cuo)(cuo)報(bao)是(shi)重大(da)的(de)(de)。
在(zai)按照審計(ji)準則執行審計(ji)的過程中，我們(men)運用職業(ye)判斷(duan)，并保持職業(ye)懷疑。同時(shi)，我們(men)也(ye)執行以下工作：
（一）識別和(he)評估由(you)(you)于舞弊(bi)或(huo)錯(cuo)(cuo)誤導(dao)致的(de)(de)財(cai)務(wu)報表重(zhong)(zhong)大錯(cuo)(cuo)報風險，設(she)計(ji)(ji)和(he)實施審計(ji)(ji)程序以(yi)應對這些風險，并獲取(qu)充分、適當的(de)(de)審計(ji)(ji)證據，作為發表審計(ji)(ji)意見的(de)(de)基礎。由(you)(you)于舞弊(bi)可能(neng)涉及(ji)串通、偽(wei)造(zao)、故意遺漏、虛假陳述或(huo)凌駕于內部控制之上，未能(neng)發現由(you)(you)于舞弊(bi)導(dao)致的(de)(de)重(zhong)(zhong)大錯(cuo)(cuo)報的(de)(de)風險高于未能(neng)發現由(you)(you)于錯(cuo)(cuo)誤導(dao)致的(de)(de)重(zhong)(zhong)大錯(cuo)(cuo)報的(de)(de)風險。
（二）了解與審計相關的內(nei)(nei)部控(kong)(kong)制，以設計恰當的審計程序，但目的并(bing)非對內(nei)(nei)部控(kong)(kong)制的有效性發表意見。
（三）評價管理(li)層選用會計(ji)政策(ce)的(de)恰當性(xing)和作出會計(ji)估計(ji)及相關披(pi)露的(de)合(he)理(li)性(xing)。
（四）對管理(li)層使用(yong)持(chi)續(xu)經營假設的(de)(de)恰當性得(de)出結(jie)(jie)論。同(tong)時，根(gen)據獲(huo)取的(de)(de)審計(ji)證據，就(jiu)可(ke)能(neng)導致對臨礦集(ji)團持(chi)續(xu)經營能(neng)力產(chan)生重(zhong)大(da)(da)疑慮(lv)的(de)(de)事項(xiang)或情況是否(fou)存在(zai)重(zhong)大(da)(da)不(bu)(bu)確定性得(de)出結(jie)(jie)論。如果我們(men)(men)(men)得(de)出結(jie)(jie)論認為存在(zai)重(zhong)大(da)(da)不(bu)(bu)確定性，審計(ji)準則(ze)要(yao)求我們(men)(men)(men)在(zai)審計(ji)報(bao)(bao)告中(zhong)提(ti)請報(bao)(bao)表使用(yong)者(zhe)注意財務報(bao)(bao)表中(zhong)的(de)(de)相關(guan)披(pi)露；如果披(pi)露不(bu)(bu)充(chong)分，我們(men)(men)(men)應當發表非無(wu)保(bao)留(liu)意見。我們(men)(men)(men)的(de)(de)結(jie)(jie)論基于截(jie)至(zhi)審計(ji)報(bao)(bao)告日可(ke)獲(huo)得(de)的(de)(de)信息。然而，未來的(de)(de)事項(xiang)或情況可(ke)能(neng)導致臨礦集(ji)團不(bu)(bu)能(neng)持(chi)續(xu)經營。
（五(wu)）評價(jia)財務(wu)報(bao)表(biao)的總體列報(bao)、結構和內(nei)容，并(bing)評價(jia)財務(wu)報(bao)表(biao)是否公允反映相關(guan)交易和事項。
（六）就臨(lin)礦集(ji)團中實體(ti)或業務(wu)活(huo)動的財(cai)務(wu)信息(xi)獲(huo)取(qu)充(chong)分、適(shi)當的審(shen)(shen)計證據，以對合并財(cai)務(wu)報表發(fa)表審(shen)(shen)計意見。我們負責指導、監督和執行(xing)集(ji)團審(shen)(shen)計，并對審(shen)(shen)計意見承擔全(quan)部責任。
我們與治(zhi)理層就(jiu)計(ji)劃(hua)的(de)審計(ji)范圍(wei)、時(shi)間安(an)排和重(zhong)大審計(ji)發現(xian)等事項進行溝(gou)通(tong)，包括溝(gou)通(tong)我們在審計(ji)中(zhong)識別出的(de)值得關(guan)注(zhu)的(de)內部控(kong)制缺陷。
(此頁無正(zheng)文，僅作為(wei)臨沂臨礦集團有限(xian)責任公司項目簽字蓋章頁)
2.集團審計(ji)報告(gao)影印(yin)件如(ru)下:
臨(lin)沂礦業集團有限(xian)責任公司(si)
2021年(nian)6月21日
